「wanlima」环保产业:低预期机会扭转局面,紧盯两条主线

股票行情  2021-06-03 10:00:40

2018年被称为"环保的冬天"保护行业""在金融去杠杆、PPP清库存、强监管等多重因素影响下,包括部分行业巨头在内的众多环保企业损失惨重,至今仍未走出困境。据不完全统计,2018年以来,环保企业数量从5万家下降到4万家左右。2019年,新格局形成之际,在这个需要深耕的新时代,每家企业是否还会留连忘返?

从目前部分环保企业发布的三季报或预测来看,部分企业已出现好转迹象。企业"难点逆转"较为明显。垃圾分类的热度继续发酵。借助政策,我们可以密切关注两条主线。

股价走势反映市场悲观情绪

9月,申万环境工程与服务指数下跌1.34%2525,沪深300指数上涨0.26%2525日,上证综指上涨0.66%25。25.环保板块跑输大盘1.74%2525。其中,固废管理和再生资源板块跌幅最大,主要是垃圾分类库存调整;环境监测部门的跌幅最小。

从9月环保上市公司表现来看,【国振环保(300388),股票棒】,【富春环保(002479),股票棒】,【金盟科技(300334),股票棒】酒吧]、【碧水源(300070)、个股】涨幅居前。其中国振环保和碧水源是由于收购。华控赛格、盛云环保、神雾环保、浓缩科技跌幅居前。

今年以来,除了一季度大盘整体上涨和6月份垃圾分类股的短线炒作外,环保板块在全线几乎是隐形的。年。相反,经常听到各种爆炸声。的声音。从28个申万一级产业来看,年初以来公用事业的增速仅略高于纺织服装。加之钢铁和建筑装饰两大下滑行业,公用事业增速倒数第四。它还包括正在蓬勃发展的电力行业。如果与沪深300指数相比,环保行业更是难上加难。

可以说,对于环保板块,或者说大部分环保股,市场已经极度悲观,但其实这个时候往往很容易表现出来。投资机会就在眼前。

图:申万环保工程和服务业近一年增减情况

近日,部分环保企业发布了2019年前三季度业绩报告或预测,例如:

盈峰环境10月15日发布2019年前三季度业绩预告,预计公司2019年前三季度净利润为9.4亿元至9.7亿元,上年同期为5.61亿元,同比增长67.58%2525-72.92%2525;

雪浪环境10月15日发布2019年前三季度业绩预测。2019年前三季度1-2019年7月886.66万元和931.61万元,上年同期为4929.16万元,同比增长60%2525-89%2525;

永清环保首次发布业绩预告10月15日,2019年三季度,预计2019年1-9月公司净利润为3058.58万元,上年同期为3475.66万元,上年同期为1969.09万元,同比增加54%2525-75%2525;

维利利10月15日披露三季报,公司2019年前三季度实现营业总收入17.5亿元,同比增长33.4%2525;实现归属于母公司的净利润2.3亿元,同比增长43.90%2525。

从以上公司的共同点来看,大部分都是运营公司。中期业绩较好,市场预期较高。如果你想以"坏预期"赚钱,概率很小。相比之下,碧水源和三聚环保这两家前行业龙头的三季报变化更值得关注。

三居环保:预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润65-8000万元,同比下降93.57%2525-94.77%2525;其中,三季度归属于上市公司股东的净利润为4000万元至4800万元,同比增长35.76%2525-62.91%2525。显然,三季度业绩开始回暖,这是一个值得关注的积极变化。

根据通知披露的信息,报告期内,公司按照既定方针稳步实施战略转型:保持传统净化剂和催化剂业务的稳定,积极投身于在环保工程和开拓服务领域的新市场和应用;进一步减少预付资金建设的对外工程业务和非核心交易业务,重点完成现有核心技术示范项目,为未来实现轻资产技术许可和服务奠定良好基础;逐步建立核心业务资产为未来实现业务稳定增长提供保障。作为公司未来核心经营资产的重要组成部分,生物燃料项目在报告期内取得阶段性进展。

碧水源:公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元至3.8亿元,同比下降37.40%2525-33.77%2525.其中,7-9月归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元至3.54亿元,同比增长60.00%2525-70.00%2525。

预计2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升。这主要是由于公司三季度调整了发展方向和业务模式,加快了项目进度,使公司业绩得到全面恢复。同时,中国交通建设集团有限公司全资子公司中国城乡控股集团有限公司入股公司后,对公司的协同效应逐步释放,使公司业绩稳步上升。

笔者认为,当三居环保、碧水源等机器人类企业的经营出现积极变化时,预示着国家在前期的政策作用已经开始显现:一是一是降低实体经济融资成本,二是投资国有资本。控股私营环保公司。投资者不妨密切关注此类公司。一旦这种积极的变化发展成为行业的普遍现象,则预示着行业的转折点已经到来。

因此,笔者认为,"困境逆转"企业将是未来一段时间环保领域的投资主线之一。

主线二:垃圾分类

除了三季报,垃圾分类一直是今年二季度以来持续发酵的热点话题。我认为这是另一个可以持续跟踪的投资主线。

据中国固废网数据,2019年前三季度(截至2019年9月29日),社会资本共中标固废PPP项目180个(含预中标),其中静脉产业园项目4个,生活垃圾焚烧项目107个,餐厨垃圾处理项目24个,生活垃圾综合处理项目14个。前三季度,固废市场中标超549亿元,其中生活垃圾焚烧项目(含静脉产业园项目)前三季度总投资超473亿元,日处理生活垃圾超过101250吨。垃圾焚烧市场继续快速增长放量。

同时,行业主流上市公司已经储备了更多的新项目。未来2-3年将是项目生产的高峰期。未来,随着项目的逐步投产,相关公司业绩有望实现稳定增长,可继续关注垃圾焚烧相关公司业绩的实现情况。比如上面提到的威利业绩的大幅提升,就得益于餐厨垃圾业务的爆发。

(文章来源:股市动态分析)


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