「新三板是什么意思」化工股逃出了“冷宫”,开始流行。涨停频繁,首只化学ETF基金发布

股票行情  2021-04-26 18:51:01

原标题:化工股逃出“冷宫”,红了。涨停频繁,首只化学ETF基金发布

卢芳财经学会

编辑|孙明

化工界长期“寒宫”修仙,显示出惊人的技艺。

2021年,化工行业指数累计增幅位列行业前三,势头迅猛,仅次于休闲服务业和银行。

2月9日,化工板块盘中大幅上涨,卫伟高辛涨停(600063。SH),苏州龙捷(603332。SH),澳洋健康(002172。SZ)和恒力石化(600346。SH),中材科技(002080。SZ)和华丰化工。

火热的市场也吸引了资金进入市场。2月8日,鹏华化学ETF正式获批,这是首只化学ETF基金。

这一大幅增长受到许多因素的影响

据了解,化工行业的强势与近期化工价格持续上涨有关。目前,化纤领域粘胶长丝和涤纶长丝的库存相对较低,但精细化工领域节前备货的市场需求不断增加,产能升级等因素直接推动MDI和二氧化钛价格持续上涨。

比如2020年9月,广西金茂钛业发布调价业务函,称二氧化钛系列产品销售价格在原有基础上统一上调500元/吨。无独有偶,广西另一家顺丰钛业也发布了调价函,各种钛白粉的销售价格在原价基础上提高了800元/吨。另外,像万华化工这样的MDI分销的价格(600309。SH)去年8月增长78.57%,直销价格增长72.41%,纯MDI增长69.70%。此外,商品价格的反弹推动PPI(生产价格指数)上涨,这也成为加强化工行业的驱动力。

化工股受欢迎的另一个例子是上面提到的鹏华化工ETF的官方批准。据报道,鹏华基金量化及衍生产品投资部的基金经理董岩将掌舵。

根据证监会下发的《关于鹏华CSI细分化工主题交易开放式指数证券投资基金注册的批复》文件,允许鹏华基金管理有限公司注册鹏华CSI细分化工主题交易开放式指数证券投资基金,基金类型为合约开放式。同意鹏华基金为基金管理人,华泰证券为基金托管人。

董岩表示,化工股“看涨”的主要原因是去年第四季度和今年第一季度化工上市公司的出色表现。董岩认为,化工企业的估值“在所有行业中都具有优势”,这些因素将推动化工股成为今年以来的最大赢家之一。

据董岩介绍,从分行业分析,化工行业有涤纶长丝和粘胶短纤维、复合肥、尿素、草甘膦、草铵膦、大炼化工、氨基酸等。需要注意的主要风险点是,有的公司增长过快,有的公司透支了未来空间。如果业绩达不到预期,可能会有回调。

化工股后劲如何?

蛰伏已久突然爆发能量的化工股,今年是否还会继续表现出强劲的投资价值?针对这一问题,董岩分析,目前化工行业上市公司的周期性越来越弱,主要取决于其成长性。未来行业集中度进一步提高,化工产品可能会呈现消费属性,并表示“我们相信化工行业在全年甚至更长维度都有投资价值”。

有趣的是,在化学股的华丽反击之后,一些重磅化学股的基金收益超过20%,吸引了不少成长型股票基金经理转战化学领域。据《中国基金报》报道,2020年第四季度,基金在化工行业配置的重仓比例大幅上升,达到4.6%。其中,“刘、等明星基金经理买入化工,部分基金经理直言,成长型股票基金经理正在重估化工资产的价值”。

报告显示,纵观整个化工行业,业绩突出的相关基金被摩根士丹利选中,净值自今年年初以来增长了23.20%。根据2020年第四季度报告,他们在同坤、恒力石化、荣盛石化、华丰化工和三友化工都有重仓。今年以来,E基金的供应改革,收益率为18.37%,已在卫星石化、中海油服、宝丰能源、利民股份、扬农化工和万华化工等公司大举建仓。

展望下一个趋势,分析师认为,2021年“可能是一个大周期,化工行业是周期之王,大部分需求在海外,供应层面的产能集中在国内。随着海外需求和油价的回升,今年的空间会比较大。”

数据鲍显示,第四季度的基金持仓数据显示,很多明星基金经理都增加了化工板块的持仓。比如GF基金刘格珍管理的很多基金都增加了在荣盛石化、同坤、新凤鸣、恒利石化的仓位;中欧基金王佩管理的中欧创新与成长等很多基金在万华化工都比较重;陆斌的汇丰金鑫智造先锋等基金重金入股鲁西化工、中气股份、亚华集团;财通基金金子财的基金增加了万华化工、荣盛石化、恒力石化。

1月以来,上述30只化学股平均涨幅为25.7%,是上证综指同期涨幅的15倍。包括卫星石化、宝丰能源、金发科技、东方洪升、赛伦轮胎、荣盛石化在内的七大股份涨幅均超过50%。

业绩披露显示,2020年11只化工股净利润预计同比增长,其中天赐物资、金发科技、党生科技、荣盛石化等4只股票净利润翻番。

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