「中钢期货」流向北方的资本近200亿,今年达到新高。谁会成为资本追逐的热点?

股票行情  2021-04-14 23:36:15

美国大选的基本靴已经落地,民主党候选人拜登将成为美国新总统。随着选举争议的可能性预计将降低,国际资本正涌入新兴市场。截至11月9日收盘,北行资本净流入近200亿元,创2019年11月27日以来新高。

11月9日,北行资本净流入196.99亿元,其中上交所80.84亿元,深交所116.16亿元。净流入的前五大行业仍与上周五相同,即电子、非银行金融、有色金属、医药生物、交通运输。

接受《中国商报》采访的机构普遍认为,a股的积极格局将继续,上市公司处于加速利润扩张的态势,基本面修复在市场中发挥支撑作用,基础设施和新能源等“拜登交易”将继续,将继续关注亲周期、高质量消费和领先技术。

瑞士信贷(Credit Suisse)中国区首席经济学家王毅最近预测,拜登上任后,中国短期内可能出现三大政策变化,预计将继续受益于风险情绪——取消目前对中国内地游客的入境限制;美国不会将中国重新贴上汇率操纵国的标签;中美部分或全部取消关税。

“拜登交易”带领北方集资募集a股

东部时间11月6日,美国媒体宣布拜登获胜。拜登在宾夕法尼亚州获胜,当天赢得20张选举人票,超过了270张的门槛。然后拜登发表了胜利宣言,来自世界各地的领导人也发来了祝贺。

“虽然现任总统特朗普没有承认失败并要求重新计票,但从美国目前的内部局势、特朗普团队提出的证据和国际认可来看,拜登的当选几乎不可能逆转。情况。”FXTM富拓首席中国市场分析师杨奥正告诉《第一财经记者》,“市场也对此深信不疑。全球股市也清楚地反映了这一点,亚太市场在过去一周和本周一开盘。纳斯达克期货在亚洲时段继续上涨。2%,日经指数上午上涨2%,a股和恒生指数均大幅上涨,反映出市场风险情绪高。”

在非美元货币中,涨幅最大的是人民币。11月6日,人民币汇率几乎升至6.6以上水平,11月9日,中值价格也上涨了167个基点,至6.6123,为2018年6月以来的最高水平。离岸人民币继续上涨,达到6.57的水平。短期内,市场预期世界将回归奥巴马的外交战略,即以贸易合作为主轴的多边外交。

11月9日,资本净北进可能只是开始。当天净流入前五名是东方财富(300059。SZ),贵州茅台(600519。SH),GF证券(000776。SZ),长江电子科技(600584。SH),和天奇锂业(002466。SZ)。前一个交易日净流入前五名的郭进证券事实上,这种急于融资的趋势始于上周。在那一周,对美国财政刺激政策的预期导致美国股市反弹,标准普尔500指数股市收盘上涨7.3%。在海外乐观情绪的推动下,北行基金那一周累计214.2亿元,沪深300收盘上涨4.1%。创业板表示,由于冠状动脉支架集合价格下调,制药巨头上周下半年大幅下跌,仅收盘上涨2.9%。

三个“预期差异”还是被追

目前上证指数正在向3400点靠拢,不少个股大幅反弹。那么还有哪些行业或公司会继续被更注重估值的北行基金抢?

对此,野村东方国际(Nomura Oriental International)中国股票研究主管高婷向《第一财经记者》表示,自第三季度以来,汽车、家电等选择性消费,以及银行等金融行业都出现了显著的超额回报,这表明市场已经充分理解第三季度优秀行业的业绩提升。但第三季度a股财报仍有三个特点或没有得到市场的充分预期。

其中之一就是领先整合的前景。即使疫情影响基本消除后,随着经济复苏,领先集中度仍在加快;此外,在“后疫情”时期和中美贸易摩擦正常化的背景下,中国“走出去”的优质品牌有望超越预期,继续贡献增长红利;该行的拨备压力有所缓解,这有助于A股收益在第三季度加速复苏。

此外,该机构认为,以前受贸易摩擦影响最大的行业也有更大的灵活性,如化工、纺织服装、电气、家电、汽车和轻工业。虽然科技板块近期有较大涨幅的弥补,但资本对此仍持谨慎态度,未来需要关注贸易摩擦的缓和程度。

事实上,除了“拜登交易”之外,经济复苏带动第三季度a股收益回升超过预期,这是资本流向北方的关键。未来,外资将继续权衡收益回收和估值成本绩效之间的利弊。据第一财经记者统计,2020年前三季度沪深300累计营收和净利润分别增长-1.1%和-4.4%(上半年:-3.6%/-14.4%),其中非金融行业营收和归母净利润分别下降6.9%和8.7%(上半年:-10.2%/-30)

“蓝潮”会不会反攻进入下一阶段

未来海外疫情和大选后续发展仍将是影响全球风险情绪的关键因素。

海外疫苗有望在明年一季度后取得更多进展,市场无疑担心“蓝潮”(民主党控制参议院和众议院)是否会卷土重来。事实上,拜登如预期的那样赢得了压倒性的胜利。目前众议院民主党以213票对195票领先,但参议院两党以48票对48票打平,降低了之前市场预期的“蓝潮”概率。如果是这样,在共和党控制的参议院下,拜登计划中的一些政策不容易取得进展。这些措施包括大规模财政刺激、对年收入超过40万美元的人提高税收、以绿色能源为重点的基础设施投资以及扩大《平价医疗法案》(ACA)。

然而,这并不意味着对全球市场的负面影响。渣打银行中国财富管理部首席投资策略师王欣杰告诉记者,二战后,大选后股市表现最好的其实是民主党总统和两党国会的选举结果。在这种情况下,标准普尔500指数指数的平均年回报率为14%。当民主党担任总统和国会两院议员时,标准普尔500指数的平均年回报率为10%。

这是因为,如果没有“蓝潮”,拜登的增税计划可能无法顺利进行,这将有助于提高标准普尔500指数的利润预期。

所以要注意剩下的四票会去哪里。共和党人在阿拉斯加和北卡罗来纳赢得两个席位的概率很高。就格鲁吉亚的两个席位而言,由于双方的四名候选人没有获得获胜所需的50%和一半的选票,根据规定,将于2021年1月5日举行决选,以确定席位的最终归属。如果民主党最终能赢得这两个席位,两党在参议院将会以50比50打平。根据美国法律,如果出现平局,副总统将是参议院议长,并有额外的一票。拜登赢得总统大选,任命哈里斯为副总统,因此民主党有望凭借这一票优势控制参议院。


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