解密公开发行的四份季度报告:增持24只标的股票和超过1亿股“挟本集团”转向顺周期板块 怎样选择成长股

股票行情  2021-01-30 11:05:14

新京报讯(记者孟、)随着该基金最近四季财报的披露,公募基金的最新持仓量也已呈现。单从数据上不难看出,2021年初,专业投资者普遍下调盈利预期时,公募基金“抱团取暖”的现象越来越明显。据公开数据显示,截至2020年底,除贵州茅台、五粮液等龙头白酒股迎来更明显的公募资金增长外,银行业、非银行金融、有色金属等顺周期板块也受到青睐,占同期公开发行1亿股以上的24只股票的70%以上。

公共基金的四个季度报告已经全部发布。随着2020年第四季度a股市场整体好转,大部分基金,尤其是活跃的股权产品,赚了不少钱。但权益的“盛宴”已经过去,业内有人承认,在连续两次公开发行“元旦”后,2021年收益预期应该有所下调。由此,决定新年伊始收益表现的2020年末公募基金头寸也备受关注。

Wind数据显示,截至2020年第四季度末,贵州茅台、五粮液、平安、美的集团位列前四,成为1000余只公募基金持有的4只a股标的,比2020年第三季度末的3只多1只股票。

其中,排名第一的贵州茅台和排名第二的五粮液,分别排在第1665位和第1322位“粉丝”之后,比去年第三季度末的1440位和1094位分别增长了15.63%和20.84%。按控股公司数量计算,贵州茅台和五粮液分别被133只和127只公募基金持有,占现有143只基金公司的90%。

值得一提的是,在资金持有量较大的前10只股票中,除了科技板块的李勋精密和龙基股票外,大消费板块的龙头贵州茅台、五粮液、美的集团、中国仲恺、顺周期板块的龙头平安、招商银行等都在欢迎更密集的公募资金。换句话说,公募基金中“持有主导股份”的趋势越来越差。

具体来说,根据Wind统计,2020年第三季度末,公募基金增加了1584.77万股。同期五粮液、平安、美的集团分别增加4601.45万股、22736.72万股、13829.57万股。那么,为什么这种“抱团”的趋势会进一步加强呢?会持续多久?

一万只行业首选混合型基金经理黄表示,a股正逐渐转向执业注册制,上市公司越来越多,涨跌限制扩大到20%。如果对某个具体目标的判断有错误,那就要冒更大的风险。事实上,资本流动与行业基本面的关系越来越密切,这是通过市场的逐步投资来证实的,机构投资的比例越来越高,趋势也在逐步加强。未来,机构投资者关注优质板块趋同的现象可能会继续。就黄的个人研究投资而言,他表示,如果市场目标符合其长期增长标准,就不排除选择此类目标。

金融评论员郭士亮坦言,机构团结是一把“双刃剑”,团结股主要集中在优质资产、稀缺资产等领域。公募基金的重仓也是公募基金的主要驱动力。当越来越多的增量基金进入市场,公募基金形成“循环买入”趋势,会导致团结股在团结效应下不断上涨,但团结股的不断上涨会加剧估值的上涨。当估值攀升到一个新的高位,就会有解体的风险,业绩增长的突变、资本团结的解体等因素将成为股价大幅波动的主要原因。

值得一提的是,不仅“控股集团”的趋势得到加强,基金同期大幅增加的股票名单也反映出,2020年底公开发行有利于顺周期板块的部分股票。

根据季报持仓变化,Wind数据显示,截至2020年第四季度末,共有24只股票被公募基金增持超过1亿股。其中银行、非银行金融、化工、有色金属等顺周期板块只有17只股票,占比超过70%。同品类居前的兴业银行、荣盛石化、三一重工分别增加约4.15亿股、2.68亿股、2.11亿股。

但上海某大型公募策略师表示,虽然顺周期板块一度呈现强势走势,但目前的疫情对部分顺周期板块企业的线下场景造成了很大影响。同时,无风险利率在疫情反复的情况下也在下降。所以与2020年8-11月顺周期性风格占优势的宏观背景不同。展望未来,2021年顺周期性板块最大的变数可能是疫苗的有效性和接种速度。


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