散户哭大熊?美股上演“庶民的胜利”! ddx

股票行情  2021-01-31 09:33:46

今天,中国股市的“去零售”趋势日益加快。然而,机构投资者的代表美国股市上演了一场散户对抗机构的好戏,取得了巨大的胜利。

1个涡流中心-gamestop

总的来说,在股市机构和散户的博弈中,散户大多充当韭菜。但这一次,著名的做空机构Citron却翻船,被美国散户收割。这到底是怎么回事?

故事从GameStop开始,它的美国股票代码是GME,中文翻译是游戏站。从翻译中可以看出,公司的主营业务是游戏零售。

但是现在的数字游戏越来越受到玩家的青睐,尤其是去年疫情大幅度影响线下业务的时候。线下游戏零售商正在成为“时代的眼泪”。以三大皇室之一的索尼为例。财报显示,2020年第一季度,畅销主机PS4上的数字版游戏销量甚至超过70%。

在这种背景下,即使GameStop作为游戏零售巨头在美国存在,它的日子也不会好过。

最新财报数据显示,2020年第三季度其净销售额为10.047亿美元,同比下降30.2%,低于市场预期;净亏损1880万美元,2019年同期净亏损8320万美元;每股亏损0.3美元,低于2019年同期每股基本亏损1.02美元。

数据来源:公司财务报告

GameStop连续几年的亏损是可以预见的。早年的蓬勃发展使GameStop成为一家拥有大量实体业务的重资产公司。但在数字游戏和疫情爆发的双重冲击下,GameStop濒临破产,不得不裁员、变卖资产以求生存。

该公司在财务报告中表示,计划在2021年和2022年关闭更多商店。

基本面那么差,自然引起熊市的关注。其中还包括了我们要讲的故事中的另一个主角。

2亏空——香橼

2020年,GameStop流通股卖空率一度超过90%,相当于几乎所有流通股被清空一次。FactSet甚至引用了最新的文件,说GameStop已经成为美国股市最卖空的公司。

直到2020年9月初,GameStop的股价才刚刚超过6美元,几乎一脚踏入退市大门。但不到半年,股价飙升近900%,最新股价突破65美元。这不是妖股,是孙悟空!问题是,如何才能实现如此巨大的股价飞跃?

一方面,不得不提到风险资本家瑞安·科恩(Ryan Cohen)。一些媒体称他为GameStop的白骑士。瑞安·科恩(Ryan Cohen)是风险投资基金RC Ventures LLC的成员,也是美国知名宠物产品电子商务公司Chewy的联合创始人之一。

瑞安·科恩从8月底开始购买了大量GameStop股票。瑞恩科恩带来的好处是显而易见的,从此GameStop开始腾飞。特别是2021年1月11日,GameStop宣布任命瑞安·科恩为公司董事后,其股价在4天内上涨超过125%,达到40美元。

瑞安·科恩(Ryan Cohen)在游戏领域设定了将GameStop转型为亚马逊的目标,但更大的原因是,鉴于他过去的成功,许多华尔街投行被吸引,开始增持GameStop。大量机构基金入市,使得围绕GameStop的长短盘博弈异常激烈。

最有代表性的空头头寸显然是Citron。上周五之前,多头和空头还在互输互赢。1月14日,暴涨的GameStop导致当天卖空者损失超过8亿美元。然而,尽管损失惨重,该股的空头头寸并没有大幅下跌。相反,卖空者增加了头寸。

然而,长边和短边之间的平衡最终被香橼的一条推特打破了。1月19日,Citron在其社交账户中表示,GameStop股票的买家是“这场扑克游戏的输家”,其股价将很快回到20美元。

这个消息很快就引爆了Reddit,GameStop的散户也愤怒了。他们开始集体推高GameStop的股价,最后上演了一出既疯狂又高烧的“散户驱动疯狂机构”的大戏。

我们不禁要问,为什么美国散户这么看涨。

3疯狂之夜

1月23日,GameStop暴力上涨。截至收盘,该股上涨逾51%,至65美元,盘中高点为72.88美元。由于波动过大,该股一度触到了导火索。当天GameStop的成交量超过1.97亿股,是其30天平均2380万股的8倍。

PreMarket Prep的联合主持人丹尼斯·迪克(Dennis Dick)说,“许多人同时购买一只股票,这当然会导致游戏站的激增。显然,这是由社区论坛和散户推动的。”

丹尼斯迪克口中的社区论坛是美国版的天涯 贴吧,世界第四流量的红迪社区。散户投资者联合起来对抗机构的主要战场发生在Reddit的华尔街投资者地区论坛上。

WallStreetBets的意思是“华尔街赌场”,里面充斥着大量不相信理性和价值投资的投资者。他们一致认为购买看涨期权是致富的唯一途径。在WSB,你要么赢得飞行,要么失去短裤。

Gamestop就是这么严重的非理性论坛里最有名的股票之一。一个叫DeepFxxingValue的网友在Gamestop的最低点买入了一个5万美元的看涨期权,17个月变成了1117万美元,涨幅约210倍。

在如此巨大的利润下,普通人还是抵挡不住诱惑,何况是WSB那个脾气暴躁的哥哥?在Citron公布“20美元理论”后,不仅GameStop股价暴涨,而且Citron遭到大规模攻击,以至于不得不再开一个社交媒体账户,宣布“休战”,表示不再评论Gamestop。

香橼的管理合伙人安德鲁·莱福特说,“我从未见过人们如此愤怒地交换意见”。他说,他不再发表意见,不是因为他不相信自己的投资理论,而是因为“一群愤怒的暴徒拥有这只股票,在过去48小时内犯下了许多罪行”,他会将这些罪行移交给FBI、SEC等政府机构。

随着券商转向免佣金交易,美国股市的零售力量正在上升。但即使散户可以大量买入股票推高股价,GameStop基本面不佳,负债超过10亿美元,也无法对其股价形成稳定支撑。

而且,目前由于炒作,股票已经被高估了。因此,看空GameStop的声音目前仍占多数。美国散户的“暂时”胜利能否笑到最后,还有待观察。


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