「自贸区有什么好处」历史性时刻!原油闪崩30%全球恐慌性抛售50分钟北行资金净流出70亿!

股票行情  2021-05-03 17:41:29

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在疫情引发市场避险情绪蔓延的背景下,市场预期的欧佩克+会议意外“崩溃”,沙特周末发动油价大战,原油价格大幅下跌。

具体来说,布伦特原油期货周一大幅上涨,开盘下跌25%,盘中一度下跌逾30%,遭遇历史上最猛烈的抛售之一。油价经历了自上周金融危机以来的最大跌幅。最低触及31.02美元/桶,为2016年2月中旬以来最低;WTI原油期货下跌逾27%,至每桶30.07美元,当前跌幅收窄至22%,至每桶32.15美元。洲际交易所5月交割的布伦特原油期货一度下跌14.25美元,至每桶31.02美元,为1991年1月以来的最大单日跌幅。

30美元/桶油是什么概念?看下图可能会有更直观的理解。

据高盛研究报告,第二季度布伦特原油价格降至30美元/桶,并警告可能降至20美元/桶左右。

“对市场来说,原油已经成为比冠状病毒更大的问题,”生命知识的创始人亚当·克里萨富利周日表示。他补充称:“如果布伦特原油价格继续下跌,标准普尔500指数几乎不可能继续反弹。”

北京时间2020年3月6日晚,第178届石油输出国组织特别会议和石油输出国组织与非石油输出国组织地区的联席会议在未能就延长减产达成一致的情况下结束。之前达成的减产协议将于2020年3月底结束,之后各国产量不受减产协议约束。自2016年欧佩克+联合减产以来,谈判首次破裂。

根据最新报道,安信证券首席策略师陈果表示,在疫情爆发前,他对a股市场的中期看法是乐观的。目前方向判断没有变化。

全球市场暴跌

石油是商品之母,油价大地震导致资本市场大幅波动。

其中上证指数低开1.56%,创业板指数下跌近2%。石油板块领跌,中石油下跌2.69%。截至发稿时,上证综指已下跌逾2%。此外,数据显示,截至发稿时,北行资本净流出已达70亿。

3月9日,恒生指数开盘下跌3.87%。“三桶油”大幅下跌,中海石油下跌超过20%;中石油股票开盘下跌约10%,为2003年下半年以来的最低水平。

周一上午,标准普尔500指数(S & P:500 Index)期货下跌5%,触及上周五最后30秒计算出的5%价格下跌引发的上限。这意味着合约不能在隔夜交易的剩余时间内以较低的价格交易,但交易价格可以达到或超过这个阈值。

亚洲股市低开低走。日经225指数跌破2万大关,盘中最大跌幅超过4.6%。截至发稿时,日经指数跌幅超过5%;韩国综合指数开盘跌破2000点关口,开盘跌幅超过3%;美国三大股指期货跌幅均超过4%。

外汇市场上,美元指数继续下跌,盘中一度下跌近0.6%;欧元兑美元初涨近1%,逼近1.14整数关口;美元兑日元在开盘时下跌超过1.7%,创下2016年11月以来的新低103.53。

在大宗商品市场,现货黄金一度站在1700美元关口上方,涨幅最大,为1.64%。

此外,澳大利亚股市周一大幅开盘,原因是由于冠状病毒疫情升级,原油价格战威胁到本已脆弱的全球经济。

随着原油价格下跌,S&P/澳元200指数暴跌5.7%,为2008年11月以来的最大跌幅。海滩能源有限公司.引领基准指数下跌,曾在悉尼早盘下跌23%。

美元指数继续下跌,盘中下跌近0.6%;欧元兑美元初涨近1%,逼近1.14整数关口;美元兑日元在开盘时下跌超过1.7%,创下2016年11月以来的新低103.53。

美国10年期国债收益率首次跌破0.5%,首次跌破1%。

油价下跌对行业有什么影响

从逻辑上讲,油价下跌在一定程度上表明,全球投资者对宏观经济前景的看法相当悲观。但是对于一些行业来说,油价下跌会降低他们的成本,这在一定程度上是有利的。

油价下调直接降低了航空、物流等行业的成本。此外,在低油价下,炼油化工的成本也会有所降低。

华泰证券指出,由于供需预期恶化,近期原油价格持续下跌。作为化工产品的价格中心,疲软的油价对大部分化工子行业都有负面影响,化工产品价格是短期的或者是承压的。从中期来看,这将有利于一些下游子行业,如改性塑料、涂料和添加剂,这些行业的需求预计将保持良好或稳定。

郭进证券指出,在国家能源安全的背景下,石油服务业的逻辑不变,看好未来2-3年中国石油服务业的发展。选择具有全球竞争力的高素质领导者,重点关注页岩气压裂设备。重点推荐杰瑞股份、中海油服、中海油工程;关注石化机械、石化油品服务等。

中信建投认为,海外震荡不会改变a股的配置价值。预计欧美两大经济体不会采取“休克疗法”,今年第二季度海外经济压力最大,相应的国内外需求压力仍在政策对冲范围内。财政政策仍然是帮助基本面“补洞”的重要一点。预计基础设施是最重要的主线,消费补贴和减税减费政策也将被转述。

在整体宽松的流动性环境下,政策支撑基本面“填坑”是市场核心驱动力,海外震荡影响国内市场人气,但3月仍是a股全年优秀的配置窗口;预计疫情消退后,今年第二轮上涨将在第二季度开始,这是由工业资本的进入和基本面补充所推动的。配置方面,基础设施和技术是一年的主线:一方面,建议新旧基础设施并重,新梳理“新基础设施”组合;另一方面,科技板块会继续分化,科技白马后续调整空间有限,建议继续坚持配置。

未来油价是多少

从各机构的态度来看,目前市场极度悲观,这也是价格长期疲软的主要原因。到目前为止,各机构分别对原油需求及其未来前景进行了预测,各机构一致认为原油需求将大幅下降,甚至超过2008年的金融危机。

光大证券指出,回顾2003年非典,当时的疫情严重冲击了原油需求。中国是重灾区,其中航空燃油受灾最严重,5月和6月同比下降37%,其次是汽油,5月和6月下降近7%。目前,新冠肺炎比非典更具传染性,其全球蔓延将严重影响对原油的需求。

根据国际能源署发布的2月份月度报告,预计2020年全球石油日需求量的增幅将降低36.5万桶,至82.5万桶,为2010年以来的最低增幅。今年,石油输出国组织已将全球需求增长率降至每日48万桶。如果新冠肺炎疫情得不到有效控制,2020年全球原油需求也有可能出现负增长。

国际投资银行也对油价持悲观态度。高盛(Goldman Sachs)预测,今年全球原油需求将下降15万桶/天,使其成为第一家预测2020年全球原油需求将萎缩的大型华尔街银行。

摩根士丹利(Morgan Stanley)将2020年原油需求增长预测从每日80万桶下调至每日50万桶。WTI原油和布伦特原油第二季度预测价格将下调2.5美元/桶。

许多机构大幅下调了对油价的预测。高盛(Goldman Sachs)预测,如果这一事件继续下去,油价可能在今年第二至第三季度暴跌至30美元/桶,并可能触及20美元/桶的关键关口。

高盛分析指出,油价暴跌不仅会影响大宗商品市场,还会对美国页岩油市场产生巨大影响:美国页岩油生产商是高收益债券市场的重要组成部分,占整个市场的10%;如果其信贷状况继续恶化,将不可避免地影响美股乃至整个金融体系的稳定。

该机构认为,如果短期原油市场出现相对积极的变化,至少需要看到两个拐点中的一个:第一,海外疫情新病例数有下降趋势;第二,欧佩克+减产联盟续签了之前的减产协议,不过如果减产协议能扩大就更好了。中期内,疫情最终会过去,原油价格最终会回到原来的供需轨道。布伦特原油价格低于60美元/桶难以维持。

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(文章来源:E公司官方微)


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