百元股阵营扩军,新技术革命催生科技大牛股!注意两个主要机会 股市风云博客

股票行情  2021-03-27 17:07:28

12月科技股并没有出现之前市场预期的调整趋势,而是出现了个股主动细分、不断创新高的现象。在科技股的带领下,上证指数也迎来了连续7年的上涨。

值得注意的是,科技股作为三四季度结构性市场的主线,已经出现了多只股票的大幅累计上涨。去年底两市没有100元科技股,但截至12月10日,100元科技股数量已达20只(以通信、电子、计算机行业为准)。

新技术革命催生了技术牛市

数据显示,截至12月10日,沪深两市共有38只100元股票。从行业属性来看,这38只100元的股票中,有20只属于电子、通信和计算机行业。也就是说,在目前a股100元大营中,科技股占了半壁江山。

目前两市股价最高的科技股是卓胜伟,最新收盘价为433.99元。圣邦和丁晖科技的股价现在高于200元,分别为255元和216.59元。卓胜伟是今年6月份上市的新股,自上市以来累计上涨756.23%。

与去年底相比,两市没有100元科技股。数据显示,2018年12月31日,贵州茅台、长春高辛、吉比特、麦威、迈瑞医疗这两个城市只有5只100元的股票。

此前,市场质疑机构在科技领先地位被过度配置,下月处于业绩窗口。没有新的盈利数据支撑,尴尬股估值继续攀升,阻力很大。然而,在质疑声中,科技股自去年12月以来表现良好。

展望未来,11月各大券商密集发布2020年展望时,普遍认为科技成长股市场仍是确定的主线。比如招商证券的战略研究认为,2020年最强的主线还是来自5G带来的新技术周期。因此,有市场人士表示,基于对明年的预期,科技股跨年度市场有望启动。

a股历史上有一句话叫“茅台诅咒”,意思是所有股价超过贵州茅台的股票,在短时间超车后,总会大跌甚至暴跌。比如2016年5月19日,中科创达股价创下258.5元的历史新高,超过贵州茅台。此后其股价一路攀升至当年6月8日的335.8元,当日贵州茅台最高价仅为277.86元,随后中科创达迎来了近一年的持续调整。

那么,如火如荼的科技股市场能不能出一只打破“茅台诅咒”的股票?

招商证券的战略研究指出,当前社会正处于5G技术变革带来的新一轮科技革命过程中。根据前几轮科技周期的经验,在大科技周期下,科技领域细分领先者会有很多五倍股和十倍股,而中国在5G时代的领先力量会大于前几轮通信技术革命带来的新科技周期,所以新技术革命将是a股孕育大牛股的摇篮。

市场风险偏好增加

12月10日,上证综指上涨0.1%,至2917.32点,日k线连续7天延续。深成指报9915.87点,上涨0.40%;创业板指数报1734.02点,上涨0.75%。两市总成交额4666亿元,行业板块喜忧参半。科技创新板块个股全线上涨,华兴源创再次跌停,卓一信息涨幅超过40%。

上证指数的日走势已经连续七年上涨,与证券公司月初的悲观态度形成鲜明对比。事实上,12月份a股市场表现不错,有很多积极因素。东莞证券策略研究报告指出,整体来看,随着政策的不断推进,年底经济可能会适度企稳,有助于稳定市场信心,而外部环境有望适度明朗。年末北行资本继续净流入,外资加大a股配置,有助于资本稳定。经过市场反复震荡,抛售压力得到充分释放,年线仍构成中长期支撑。

就当前市场而言,新时代证券(New Era Securities)策略师范指出,自9月中旬以来的技术调整可能已经结束。a股迎来“战略看涨的第二个买入点”。他认为,9月中旬以来的调整,主要是前期盈利实现后,更多的获利回吐和仓位调整带来的调整。虽然调整幅度比大多数投资者预期的要小,但很可能已经结束。其他问题可以在上升中消化,而不是先消化再上升。建议投资者增加仓位,提高灵活板块的配置比例。

"未来,市场有望进入改善风险偏好的时间窗口."中银国际证券策略师王军表示,在稳步增长和增持步伐清晰的情况下,机构投资者有可能在明年加快市场布局,12月份的国内市场布局有望带来增量资金。

注意两个主要机会

2019年,科技股市场持续走强。印刷电路板、华为产业链、TWS耳机等子板块催生了众多趋势牛市股。展望2020年,技术品种应该如何布局?

根据兴业证券的战略研究,2020年是5G建设量大的一年。5G会带来两个提升:第一,5G终端,5G的更换周期为2-3年,有望带动消费电子和半导体的复苏。第二,从5G网络的应用端来看,企业级通信还有巨大的发展空间。

据郭进证券称,在5G时代,电子设备承载的数据量成倍增长,智能手机的数据门户已经不能满足海量的信息。因此,近两年来,可穿戴设备逐渐成为智能手机分发信息的重要设备,主要包括无线耳机、智能手表和智能眼镜。

国信证券表示,展望2020年,5G时代即将到来,IDC、服务器、网络安全、车联网、AI等行业有望进入新的发展阶段。同时,计算机产业是科技创新的核心领域之一。广阔的发展空间和快速的业绩增长将继续激发市场投资的热情。建议关注网络安全、云计算、安全可控、医疗信息化、知识产权保护等高繁荣子行业。

此外,市场对新年市场的预期正在升温。现阶段,投资者应该如何布局?王军建议注意两条主线。主线1:在市场风险偏好的上行周期中,高贝塔技术和券商板块存在超额收益的机会。无论是从自上而下的周期定位,还是从自下而上的产业周期来看,明年以5G产业链为代表的增长周期的重绩效,都将是明年最确定的配置方向之一。以消费电子产品为代表的增长周期行业第一季度的表现可能超出预期。一旦市场风险偏好的短期上升趋势确立,就存在一定的抢购行为。在风险偏好的上行窗口,建议把握贝塔属性高的券商板块超额收益的机会。主线2:低估值高分红板块的配置机会。从增量资金来看,低估值提供的安全边际将成为新一年资金配置的首选。从目前的股息率和行业估值水平来看,银行、房地产、交通、公用事业的配置相对划算。低估值提供了安全边际,盈利预期的恢复有望提供向上的灵活性。在年底配置市场的预期下,高分红板块有望成为绝对收益投资者的底位配置。


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